идея такова, что в портфеле на коротком промежутке времени всегда найдется такой актив, который даст или профит или залатает убытки. Почти всегда.

естественно, и про хаотическую торговлю. Вот, вчерась утром натыкал (с первого раза и без перекидок)):


Открыл страницу. Тыкнул в дартс… Профит!

На утром получил 2% плюса по дартсопортфелю. Закрыл и тыкнул по-новой.
Получил мега-лонг. буду ждать прибыль!)

Да, в игре есть така кнопак — нажимаете и получаете сбалансированный портфель — сколько в покупке, столько и в продаже. Не хочешь рисковать — жми туда.
Вчера натыкался портфель с нулевым сальдо, но без кнопочки.Т.е. по факту Хеджер. но не специально.


А сегодня — О! как!
и таки он принес плюс) Портфель. Что-то упало, что-то выросло. Но по итогам плюс. Самое смешное, что пойди рынок в другую сторону, то особо ничего не изменилось бы: то, что падало медленнее выросло бы существеннее, чем то, что валилось свиноподобно… зачем-то.
Это, кстати, стратегия моего товарища — выбирать пару сильная-слабая фишка. Процент попаданий (в хорошем смысле) — процентов 70. Отсюда и долговременные плюсы на любом рынке.

Вечерело… Решил посмотреть, что натикало в моем «шортовом» портфеле, созданном пару дней назад с помощью генератора случайных чисел.
Увидел закономерный (по мельком увиденному результату торгов) положительный финансовый результат в 3%. Пригляделся по эмитентам — БА! А плюс-то получился за счет длинной позиции в Норильском Никеле, а минус (!) за счет шорта (на падающем-то рынке) в Русгидо!


вот такие пироги!

ну, это очевидно. если кидать монетку. упорно ставя на решку, когда-нибудь точно выиграешь.
Так и в хаотической биржевой торговле, но по-другому: если накидывать инвестиционный семидневный дартсопортфель, то раз в неделю плюсик нарисуется.
Вот, вчера натыкал отрицательное сальдо, т.е. тупо вшортил. Причем еще до полета шмеля. А сейчас посмотрел — а колосится-то портфельчик!)


да, сочувствую лонгующим втб)) точнее, лонгующей…

Доходность нашего хаотического трейдера Вячеслава, он же marksheider.


У меня один вопрос:

КАК?

да, про неприличный размер счета, который уже 7 257 741 рубль и 50 копеек. А начиналось все со 100 000 19.11.2012 года.
В процентах даже неприлично как-то… Так-то!

Поздравляем!

Самое время проводить семинары по хаотической торговле на тему «Как вставить Герчику тыкать правильно, что бы заработать денег?»

Вот ведь бывают дни веселые, когда дартстрЭйд реально издевается.
Проегорить от лонгового по сальдо портфеля на растущем рынке пыру процентов — это как Чубайсу проегорить оин миллиард лдолларов — т.е. легко!


А все потому, что и в портфель затисалась пятая колонна короткая позиция по Сбербанку. зараза!

На свете живут такие люди. Они достигают впечатляющих результатов в работе, получают высокие оценки своего профессионализма, и при этом теории управления проектами и системы тайм-менеджмента им подходят, как лапти рыцарю.
Эта статья о тех, кто живет странно, нелогично, хаотично, и все равно добивается целей.

Психолог Валентина Габышева рассказала, что эти люди называются «хаотиками» описала схемы, благодаря которым «людям хаоса» станет проще взаимодействовать с миром, а миру — с ними.

Кто такие хаотики?
Эти люди чувствуют себя в неупорядоченных пространствах и процессах, как рыбы в воде. Чем больше неопределенность, чем меньше понятных схем и линий поведения, чем выше непредсказуемость, тем им комфортней. Живительной средой для хаотиков являются процессы, форматы с высокой «хаосопотенциальностью», поэтому чаще всего на стандартных работах/службах, в устоявшихся системах такие люди действуют нелогично, если смотреть со стороны. Не выполняя закрепленные в инструкциях и регламентах действия, они как будто специально создают себе условия аврала, а потом носятся с выпученными глазами, подключают все возможные и невозможные ресурсы, за 15 минут делают то, на что требовалось два месяца системной работы по регламенту, находят очередные новые выходы из ситуации и пр. Лежать на амбразуре эти люди умеют гениально. Им нужен хаос — и за ценой они не постоят. Так они делают свою жизнь интересней.
Зато они прекрасно управляются с работой
Читать дальше →

Т.е. про Американских товарищей, которые в 2013 году оставили на азартных играх эту сумму. В долларах.


Вот, оставили бы на дартстрейде хотя бы одну тысячную этой суммы… даже одну стотысячную)))

Перевернулся из Хеджера в шорт, т.е. накидал портфель с отрицательным сальдо. Не прикрытым ни одной покупкой. Всплеск, который видели есть результат двух факторов: низкой ликвидности и встречи Пу с главой ОБСЕ. Ну, и конец дня еще свою роль сыграл.
не исключаю, правда, что инерция будет, но самое время вспомнить, что есть и другие стороны в конфликте, которые показали свою недоговорабельность. Да и внешний фон на финансовых рынках вызывает все больше опасений.


т.е. имеем хаотическую торговлю — как способ инструмент, позволяющий быстро сформировать портфель в нужном направлении, и голову, которая смотрит что творится на рынке.
Симбиоз машины и человека))

Рынок рос.
И рос очень неплохо. А вместе с рынком рос и хаотический портфель, натыканный в пятницу, как я и написал в НА-Джесте пятничном же…
И вот теперь подгрузились данные с биржи и -вуа-ля! — Профит!



кстати, обратите внимание, что ХАОС опять сыграл на упреждение: Роснефть в шорте! Единственная бумага из голубых чипсов, которая сегодня в минусе!

Зато у нас десять, а не семь!)

Дартстрейд на грубость нарывается.
Меня обитеть норовит!
От шорта на растущем рынке
Мне он показывал профИт!


И это так. От балды сформированный портфель ценных (?) бумаг дает плюс. Блин.
Звиняйте за стих — под впечатлением.

Конечно, если все будут делать так, то вероятность будет 50%. Но только для тех, кто тыкает в дартс. Остальные остаются без шансов.
Итак:
1. Заводим два счета, т.е. дважды регистрируемся в игре.
2. Натыкиваем по счетам прямо противоположные позиции с максимальными плечами.
3. Профит! (на одном из счетов!)

Правда. есть неувязочка: оба портфеля не дадут результата серьезного, или умрешь, пфытаясь натыкать второй портфель, что бы был похож по составу и противоположен по знаку. А ведь его еще и через изи-мани провести надо…
Но попытаться стоило!:))

по-прежнему как-то криво работает реальный счет.
Натыкивается одно, а подтверждение приходит совсем другое:
минусами отмечены позиции по которым подтверждение от EasyMani не пришло:


при этом по стальным позициям получаю следующее подтверждение:

и потом зависон.

Друзья, это безусловно смешно и грустно одновременно. Смешно потому, что хаотический робот, т.е. генератор случайных чисел, показал 5 результат по итогам двух дней конкурса.

Грустно оттого, что люди тратят время и деньги на создание умных роботов, результаты которых можно обойти примитивной тыкалкой — читай только утренние рекомендации и не умничай!))

Друзья по безумной хаотической торговле, регистрируйтесь в качестве управляющего и тыкайте через кнопку «Реальный счет». Так мы победим разум торговый систем и покажем этим алго-трейдерам, что хаос и случайность при правильном подходе способны их сделать по полной программе!

Регистрация в качестве управляющего и начало тыкания с нажатой кнопкой «реальный счет» автоматически делает вас участником конкурса Алгоритмус-2014.
ЗДЕСЬ описано, как зарегистрироваться за 5 минут.

ВНИМАНИЕ!

для того, что бы стать управляющим с большой дороги хаотическим портфелем по выше описанной схеме, не надо иметь ни пяди земли во лбу — тыкай и тыкай на здоровье себе и раздражение программистов-роботописцев!)))

С октября по н.в.
Тактика — держать до плюса или закрывать минусовые портфели по итогам недели.
В первые пару месяцев закрывал позиции по итогам недели.
Потом стал следить за тем, как меняется финансовый результат.
Влетал пару раз на том, что какая-то дрянь акция попадалась в портфеле и одна тянула счет в минус. Точнее не счет, а финансовый результат.
В последние три-четыре недели тыкаю в соответствии указаниями босса в наджестах. Но без фанатизма: один-два раза в неделю.
На мфд заходил пару-тройку раз… Т.е. не требуется.
ИТОГО:


В понедельник зарегистрируюсь на алгоритмусе, если смогу:)